Cifras Relevantes
Estructura de Capital
El Capital Autorizado del Fondo es de US$ 450,6 millones, de los cuales 90.76 % corresponden al Capital Integrado (US$ 410.6 millones) y 9.24 % corresponden al Capital Exigible (US$ 40 millones).
El total del Activo del Organismo es de US$ 452,0 millones. Por la naturaleza de las operaciones del Fondo, conviene destacar que su Pasivo es netamente operativo y alcanza a US$ 2,8 millones.
Estructura del Capital de los Países Miembros
(En dólares estadounidenses)
PAÍSES MIEMBROS CAPITAL INTEGRADO CAPITAL EXIGIBLE TOTAL CAPITAL % Dólares Moneda Regional Total Argentina 25.655.784 111.208.181 136.873.965 13.334,00 150.207.965 33,33 Bolivia 8.551.978 37.065.379 45.617.357 4.444,00 50.061.357 11,11 Brasil 25.655.784 111.208.181 136.873.965 13.334,00 150.207.965 33,33 Paraguay 8.551.978 37.065.379 45.617.357 4.444,00 50.061.357 11,11 Uruguay 8.551.978 37.065.379 45.617.357 4.444,00 50.061.357 11,11 Total 76.987.502 333.612.499 410.600,000 40.000,00 450.600.000 100,0
PAÍSES MIEMBROS
CAPITAL INTEGRADO
CAPITAL EXIGIBLE
TOTAL CAPITAL
%
Dólares
Moneda Regional
Total
Argentina
25.655.784
111.208.181
136.873.965
13.334,00
150.207.965
33,33
Bolivia
8.551.978
37.065.379
45.617.357
4.444,00
50.061.357
11,11
Brasil
Paraguay
Uruguay
76.987.502
333.612.499
410.600,000
40.000,00
450.600.000
100,0
Fondos Desembolsados Durante la gestión 2008 se han desembolsado US$ 35,24 millones destinados a cumplir con los compromisos asumidos por los países para su aplicación a los proyectos en progreso. El total de desembolsos aplicados a los Países Miembros al 31 de diciembre de 2008, se detalla en los datos siguientes.
Fondos Desembolsados
Durante la gestión 2008 se han desembolsado US$ 35,24 millones destinados a cumplir con los compromisos asumidos por los países para su aplicación a los proyectos en progreso.
El total de desembolsos aplicados a los Países Miembros al 31 de diciembre de 2008, se detalla en los datos siguientes.
Fondos Desembolsados por País
(En miles de Dólares Estadounidenses)
OCT
14.743,8
2.030,0
17.306,0
1.00,0
0,00
159,8
35.239,5
41,8%
5,8%
49,1%
2,8%
0,0%
0,5%
100,0%
Aplicación de Recursos Financieros El portafolio de recursos financieros se concentró en activos de alta calidad y de alta liquidez. Todas las inversiones se han efectuado en Dólares Estadounidenses, moneda de cuenta del Organismo, no asumiéndose riesgos de tipo de cambio por inversiones en monedas diferentes. Al 31 de diciembre de 2008, los recursos financieros del Fondo, excluidos los depósitos bancarios a la vista, fueron de US$ 221.2 millones, colocados en inversiones financieras realizadas de acuerdo a la Política de Colocaciones vigente. Al cierre del ejercicio, la cartera de inversiones de los recursos financieros líquidos ha estado aplicada en un 40% en Títulos del Tesoro de Estados Unidos, un 53% en Depósitos a Plazo Fijo y el 7 % restante a otros títulos. Inversiones Financieras El total de las inversiones financieras en títulos valores, que en un 40 % de su valor están colocadas en US Treasury Notes, totalizan US$ 105,1 millones a valor nominal. Inversiones Temporarias Las inversiones por plazos menores a 90 días se encuentran en Depósitos a Plazo Fijo en entidades financieras internacionales, con adecuada calificación de riesgo, por un total de US$ 116,6 millones. Cartera de Préstamos Los saldos de los préstamos desembolsados pendientes de amortizar más los saldos de los préstamos pendientes de desembolso, alcanzan US$ 421 millones.
Aplicación de Recursos Financieros
El portafolio de recursos financieros se concentró en activos de alta calidad y de alta liquidez.
Todas las inversiones se han efectuado en Dólares Estadounidenses, moneda de cuenta del Organismo, no asumiéndose riesgos de tipo de cambio por inversiones en monedas diferentes.
Al 31 de diciembre de 2008, los recursos financieros del Fondo, excluidos los depósitos bancarios a la vista, fueron de US$ 221.2 millones, colocados en inversiones financieras realizadas de acuerdo a la Política de Colocaciones vigente.
Al cierre del ejercicio, la cartera de inversiones de los recursos financieros líquidos ha estado aplicada en un 40% en Títulos del Tesoro de Estados Unidos, un 53% en Depósitos a Plazo Fijo y el 7 % restante a otros títulos.
Inversiones Financieras
El total de las inversiones financieras en títulos valores, que en un 40 % de su valor están colocadas en US Treasury Notes, totalizan US$ 105,1 millones a valor nominal.
Inversiones Temporarias
Las inversiones por plazos menores a 90 días se encuentran en Depósitos a Plazo Fijo en entidades financieras internacionales, con adecuada calificación de riesgo, por un total de US$ 116,6 millones.
Cartera de Préstamos
Los saldos de los préstamos desembolsados pendientes de amortizar más los saldos de los préstamos pendientes de desembolso, alcanzan US$ 421 millones.
El total de ingresos hasta el 31 de diciembre de 2008 fue de US$ 27,1 millones, de los cuales US$ 16,3 millones corresponden a amortizaciones, intereses y comisiones de préstamos y US$ 10.8 millones a inversiones financieras del Organismo.
Durante el año 2008, la tasa anual promedio de los ingresos por préstamo fue del orden de 6.1 % y la rentabilidad promedio de las inversiones financieras del Organismo se sitúa alrededor de 3,55 %.. La administración de los recursos financieros se ha caracterizado por el bajo riesgo asumido en las inversiones de las disponibilidades líquidas del Organismo.
Los gastos operativos incurridos durante el ejercicio 2008 hacen un total de US$ 3,3 millones versus US$ 3,9 millones del año 2007. El superávit del ejercicio contable 2008 se estima en US$ 18,1 millones.
LOS DATOS DE LA GESTIÓN 2008 DE LA PRESENTE PÁGINA SON PRELIMINARES, SUJETOS A AUDITORÍA EXTERNA.
Estados Financieros Auditados
● Informe de Auditores Independientes al 31de diciembre de 2007
● Informe de Auditores Independientes al 31de diciembre de 2006