Cifras Relevantes
Integración y Estructura de Capital El capital aportado por los Países Miembros ha sido de 160 millones de dólares estadounidenses, distribuidos en aportes del 33% por parte de Argentina y Brasil respectivamente y 11% por parte de Bolivia, Paraguay y Uruguay, también respectivamente. Al 30 de abril de 2010 el Capital Autorizado del Fondo es de US$ 489.2 millones, de los cuales 91,1 % corresponden al Capital Integrado (US$ 449.2 millones) y 8,9 % corresponden al Capital Exigible (US$ 40 millones). (Resolución de la Asamblea de Gobernadores A.G. 112/2010 - 30 de abril 2010)
Integración y Estructura de Capital
El capital aportado por los Países Miembros ha sido de 160 millones de dólares estadounidenses, distribuidos en aportes del 33% por parte de Argentina y Brasil respectivamente y 11% por parte de Bolivia, Paraguay y Uruguay, también respectivamente.
Al 30 de abril de 2010 el Capital Autorizado del Fondo es de US$ 489.2 millones, de los cuales 91,1 % corresponden al Capital Integrado (US$ 449.2 millones) y 8,9 % corresponden al Capital Exigible (US$ 40 millones).
(Resolución de la Asamblea de Gobernadores A.G. 112/2010 - 30 de abril 2010)
ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE FONPLATA
(En dólares estadounidenses)
Al 30 de abril de 2010
PAISES
CAPITAL
TOTAL
PARTICIPACIÓN
INTEGRADO
EXIGIBLE
%
ARGENTINA
149.743.811.68
13.334.000,00
163.077.811,68
33,34
BOLIVIA
49.904.125,56
4.444.000,00
54.348.125,56
11,11
BRASIL
149.743.811,68
PARAGUAY
URUGUAY
TOTALES
449.200.000,04
40.000.000,00
489.200.000,04
100
Fondos Desembolsados Durante la gestión 2010 se han desembolsado US$ 28,2 millones destinados a cumplir con los compromisos asumidos por los países para su aplicación a los proyectos en progreso. El total de desembolsos aplicados a los Países Miembros al 31 de diciembre de 2010, se detalla en los datos siguientes.
Fondos Desembolsados
Durante la gestión 2010 se han desembolsado US$ 28,2 millones destinados a cumplir con los compromisos asumidos por los países para su aplicación a los proyectos en progreso.
El total de desembolsos aplicados a los Países Miembros al 31 de diciembre de 2010, se detalla en los datos siguientes.
Fondos Desembolsados por País
(En miles de Dólares Estadounidenses)
Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay OCT Total 1.408,2 2.550,0 22.713,0 1.523,0 0,00 57,8 28.252,0 4,9% 9,0% 80,4% 5,4% 0,0% 0,2% 100,0%
Argentina
Bolivia
Brasil
Paraguay
Uruguay
OCT
Total
1.408,2
2.550,0
22.713,0
1.523,0
0,00
57,8
28.252,0
4,9%
9,0%
80,4%
5,4%
0,0%
0,2%
100,0%
Aplicación de Recursos Financieros El portafolio de recursos financieros se concentró en activos de calidad y de liquidez. Todas las inversiones se han efectuado en Dólares Estadounidenses, moneda de cuenta del Organismo, no asumiéndose riesgos de tipo de cambio por inversiones en monedas diferentes. Al 31 de diciembre de 2010, los recursos financieros del Fondo, excluidos los depósitos bancarios a la vista, fueron de US$ 217.3 millones, colocados en inversiones financieras realizadas de acuerdo a la Política de Colocaciones vigente. Al cierre del ejercicio, la cartera de inversiones de los recursos financieros líquidos ha estado aplicada en un 78% en Títulos del Tesoro de Estados Unidos, un 20% en Depósitos a Plazo Fijo y el 2 % restante a otros títulos. Inversiones Financieras El total de las inversiones financieras en títulos valores, que en un 78 % de su valor están colocadas en US Treasury Notes, totalizan US$ 169.9 millones a valor nominal. Inversiones Temporarias Las inversiones en plazos hasta a 180 días se encuentran en Depósitos a Plazo Fijo en entidades financieras internacionales, con adecuada calificación de riesgo, por un total de US$ 42,8 millones. Cartera de Préstamos Los saldos de los préstamos desembolsados pendientes de amortizar son de US$ 254,7 millones. Los saldos de los préstamos pendientes de desembolso, alcanzan US$ 118,1 millones.
Aplicación de Recursos Financieros
El portafolio de recursos financieros se concentró en activos de calidad y de liquidez.
Todas las inversiones se han efectuado en Dólares Estadounidenses, moneda de cuenta del Organismo, no asumiéndose riesgos de tipo de cambio por inversiones en monedas diferentes.
Al 31 de diciembre de 2010, los recursos financieros del Fondo, excluidos los depósitos bancarios a la vista, fueron de US$ 217.3 millones, colocados en inversiones financieras realizadas de acuerdo a la Política de Colocaciones vigente.
Al cierre del ejercicio, la cartera de inversiones de los recursos financieros líquidos ha estado aplicada en un 78% en Títulos del Tesoro de Estados Unidos, un 20% en Depósitos a Plazo Fijo y el 2 % restante a otros títulos.
Inversiones Financieras
El total de las inversiones financieras en títulos valores, que en un 78 % de su valor están colocadas en US Treasury Notes, totalizan US$ 169.9 millones a valor nominal.
Inversiones Temporarias
Las inversiones en plazos hasta a 180 días se encuentran en Depósitos a Plazo Fijo en entidades financieras internacionales, con adecuada calificación de riesgo, por un total de US$ 42,8 millones.
Cartera de Préstamos
Los saldos de los préstamos desembolsados pendientes de amortizar son de US$ 254,7 millones. Los saldos de los préstamos pendientes de desembolso, alcanzan US$ 118,1 millones.
El total de ingresos al 31 de diciembre de 2010 fue de US$ 13,3 millones, de los cuales US$ 11,0 millones corresponden a operaciones creditícias y US$ 0,96 millones a inversiones financieras del Organismo. Asimismo, por concepto de recuperación de préstamos se alcanzó la suma de US$ 9,97 millones.
Durante el año 2010, la tasa anual promedio de los ingresos por préstamo fue del orden de 4,6 % y la rentabilidad promedio de las inversiones financieras del Organismo se sitúa alrededor de 0,51 %. La administración de los recursos financieros se ha caracterizado por el bajo riesgo asumido en las inversiones de las disponibilidades líquidas del Organismo.
El total de gastos (administrativos, financieros diversos, inspección y vigilancia, depreciación de bienes de uso, contribuciones no reembolsables) incurridos durante el ejercicio 2010 hacen un total de US$ 3,13 millones. El superávit del ejercicio contable 2010 se estima en US$ 10,12 millones.
Estados Financieros Auditados
● Informe de Auditores Independientes al 31de diciembre de 2010
● Informe de Auditores Independientes al 31de diciembre de 2009
● Informe de Auditores Independientes al 31de diciembre de 2008
● Informe de Auditores Independientes al 31de diciembre de 2007
● Informe de Auditores Independientes al 31de diciembre de 2006